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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 950 039.00 | 917 817.00 | 32 222.00 | 950 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 428.00 | 1 770.00 | 2 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 275.00 | | 902 275.00 | 902 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 875.00 | 918 245.00 | 2 032 630.00 | 2 950 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 481.00 | | 523 481.00 | 523 481.00 |
BZ Autres créances | 1 129 495.00 | | 1 129 495.00 | 1 129 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CF Disponibilités | 347 479.00 | | 347 479.00 | 347 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 591.00 | | 2 052 591.00 | 2 052 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 466.00 | 918 245.00 | 4 085 221.00 | 5 003 466.00 |
CU Autres participations | 1 079 044.00 | | 1 079 044.00 | 1 079 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DG Autres réserves | 370 711.00 | | | 370 711.00 |
DH Report à nouveau | 785 721.00 | | | 785 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 159.00 | | | 526 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 830.00 | | | 3 341 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 696.00 | | | 316 696.00 |
EA Autres dettes | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 391.00 | | | 743 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 221.00 | | | 4 085 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 043.00 | | | 600 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 585.00 | | 878 585.00 | 878 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 585.00 | | 878 585.00 | 878 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 382.00 | | | 1 439 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 224.00 | | | 913 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 159.00 | | | 526 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 576.00 | 96 720.00 | 2 198.00 | 2 856 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 1 981 319.00 | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | | 2 950 875.00 | 4 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 357.00 | | 2 198.00 | 967 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 219.00 | 96 720.00 | | 1 889 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 691.00 | 17 554.00 | | 900 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 691.00 | 17 554.00 | | 900 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 275.00 | | 902 275.00 | 902 275.00 |
UX Autres créances clients | 523 481.00 | 523 481.00 | | 523 481.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 493.00 | 1 125 493.00 | | 1 125 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 490.00 | 30 142.00 | 122 450.00 | 173 490.00 |
VI Groupe et associés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 076.00 | 1 653 801.00 | 902 275.00 | 2 556 076.00 |
VW T.V.A. | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 391.00 | 600 043.00 | 122 450.00 | 743 391.00 |