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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 959 653.00 | 883 456.00 | 76 197.00 | 959 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 695.00 | | 573 695.00 | 573 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 460.00 | 883 456.00 | 1 746 004.00 | 2 629 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 190.00 | | 602 190.00 | 602 190.00 |
BZ Autres créances | 865 672.00 | | 865 672.00 | 865 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 473 912.00 | | 473 912.00 | 473 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 082.00 | | 1 992 082.00 | 1 992 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 542.00 | 883 456.00 | 3 738 085.00 | 4 621 542.00 |
CU Autres participations | 1 078 794.00 | | 1 078 794.00 | 1 078 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DG Autres réserves | 370 711.00 | | | 370 711.00 |
DH Report à nouveau | 957 724.00 | | | 957 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 385.00 | | | 3 055 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526.00 | | | 232 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 953.00 | | | 370 953.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 701.00 | | | 682 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 085.00 | | | 3 738 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 553.00 | | | 479 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 254.00 | | 1 009 254.00 | 1 009 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 254.00 | | 1 009 254.00 | 1 009 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 323.00 | | | 1 348 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 613.00 | | | 1 280 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 913.00 | 26 543.00 | | 856 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 913.00 | 26 543.00 | | 856 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 953.00 | 370 953.00 | | 370 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 695.00 | | 573 695.00 | 573 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 526.00 | 29 378.00 | 120 343.00 | 232 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 862.00 | 1 467 862.00 | | 1 467 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 557.00 | 1 467 862.00 | 573 695.00 | 2 041 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 701.00 | 479 553.00 | 120 343.00 | 682 701.00 |