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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 950 039.00 | 900 691.00 | 49 348.00 | 950 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 175.00 | | 810 175.00 | 810 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 576.00 | 900 691.00 | 1 955 885.00 | 2 856 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 419.00 | | 598 419.00 | 598 419.00 |
BZ Autres créances | 822 004.00 | | 822 004.00 | 822 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 722 728.00 | | 722 728.00 | 722 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 010.00 | | 2 194 010.00 | 2 194 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 586.00 | 900 691.00 | 4 149 895.00 | 5 050 586.00 |
CU Autres participations | 1 079 044.00 | | 1 079 044.00 | 1 079 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DG Autres réserves | 370 711.00 | | | 370 711.00 |
DH Report à nouveau | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 287.00 | | | 1 060 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 671.00 | | | 3 315 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 148.00 | | | 203 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
EA Autres dettes | 265 925.00 | | | 265 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 224.00 | | | 834 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 895.00 | | | 4 149 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 733.00 | | | 660 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 138.00 | | 979 138.00 | 979 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 138.00 | | 979 138.00 | 979 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 613.00 | 1 700.00 | | 9 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 1 762.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 5.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 757.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 470.00 | 1 348 322.00 | | 1 919 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 182.00 | 1 280 612.00 | | 859 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 287.00 | 67 709.00 | | 1 060 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 460.00 | | 250 250.00 | 2 629 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 520.00 | 1 889 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 2 856 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 967 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 971.00 | | | 976 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 489.00 | | 250 250.00 | 1 652 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 456.00 | 17 235.00 | | 883 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 456.00 | 17 235.00 | | 883 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 925.00 | 265 925.00 | | 265 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 175.00 | | 810 175.00 | 810 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 148.00 | 29 657.00 | 121 492.00 | 203 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 300.00 | 307 300.00 | | 307 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 423.00 | 1 420 423.00 | | 1 420 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 598.00 | 1 420 423.00 | 810 175.00 | 2 230 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 224.00 | 660 733.00 | 121 492.00 | 834 224.00 |