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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 3 267.00 | 748.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 8 876.00 | 904.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 916.00 | 28 167.00 | 12 749.00 | 40 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 712.00 | 40 311.00 | 14 401.00 | 54 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 578.00 | 9 193.00 | 218 385.00 | 227 578.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CF Disponibilités | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 831.00 | 9 193.00 | 444 638.00 | 453 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 544.00 | 49 504.00 | 459 040.00 | 508 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 040.00 | | | 459 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 190.00 | | 13 690.00 | 41 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 54 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 50 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | | 13 690.00 | 37 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 3 859.00 | 167.00 | 36 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 600.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 952.00 | 3 259.00 | 167.00 | 33 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
UX Autres créances clients | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 939.00 | 271 939.00 | | 271 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |