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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 9 328.00 | 451.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 33 917.00 | 7 385.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 099.00 | 47 262.00 | 7 837.00 | 55 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
BZ Autres créances | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CF Disponibilités | 172 883.00 | | 172 883.00 | 172 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 348.00 | | 613 348.00 | 613 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 447.00 | 47 262.00 | 621 185.00 | 668 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 226 428.00 | | | 226 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
EA Autres dettes | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 185.00 | | | 621 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 512.00 | | 2 297.00 | 55 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 55 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 51 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 496.00 | | 2 297.00 | 51 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 625.00 | 4 347.00 | 2 710.00 | 45 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 148.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 758.00 | 4 199.00 | 2 710.00 | 41 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |