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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 9 555.00 | 225.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 992.00 | 35 241.00 | 6 750.00 | 41 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 788.00 | 48 811.00 | 6 976.00 | 55 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CF Disponibilités | 329 214.00 | | 329 214.00 | 329 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 989.00 | | 726 989.00 | 726 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 777.00 | 48 811.00 | 733 966.00 | 782 777.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
DL TOTAL (I) | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 167.00 | | | 506 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 966.00 | | | 733 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 100.00 | | 3 689.00 | 55 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 51 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 084.00 | | 3 689.00 | 51 084.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262.00 | 4 549.00 | 3 000.00 | 47 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | 4 549.00 | 3 000.00 | 43 247.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 262.00 | 170 262.00 | | 170 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 328.00 | 209 328.00 | | 209 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 262.00 | 233 154.00 | 102 108.00 | 335 262.00 |