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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 3 867.00 | 148.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 9 102.00 | 677.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 715.00 | 32 655.00 | 9 060.00 | 41 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 511.00 | 45 624.00 | 9 886.00 | 55 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 373.00 | 14 385.00 | 147 987.00 | 162 373.00 |
BZ Autres créances | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CF Disponibilités | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 161.00 | 14 385.00 | 458 776.00 | 473 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 673.00 | 60 010.00 | 468 663.00 | 528 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 838.00 | | | -44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 181 317.00 | | | 181 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 345.00 | | | 287 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 663.00 | | | 468 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 713.00 | | 799.00 | 54 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | | 799.00 | 50 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 311.00 | 5 314.00 | | 40 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 600.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 4 714.00 | | 37 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |