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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 049.00 | 42 079.00 | 2 970.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 257.00 | 129 631.00 | 43 626.00 | 173 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 763.00 | 171 710.00 | 6 602 053.00 | 6 773 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 706.00 | 171 710.00 | 6 754 996.00 | 6 926 706.00 |
CU Autres participations | 6 555 458.00 | | 6 555 458.00 | 6 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 962 831.00 | 3 817 261.00 | | 3 962 831.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 162.00 | 145 570.00 | | 1 093 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 295.00 | 5 307 132.00 | | 6 400 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 834.00 | 255 716.00 | | 182 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 295.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 928.00 | 64 972.00 | | 87 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 939.00 | 203 156.00 | | 73 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 701.00 | 529 139.00 | | 354 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 996.00 | 5 836 272.00 | | 6 754 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 265.00 | 529 139.00 | | 233 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | 17 648.00 | | 5 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 10 000.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 313.00 | 1 102 479.00 | | 1 463 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 151.00 | 956 909.00 | | 370 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 162.00 | 145 570.00 | | 1 093 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 303.00 | 21 911.00 | | 29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754 948.00 | | 18 815.00 | 6 754 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 773 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 513.00 | | 3 536.00 | 41 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 978.00 | | 15 279.00 | 157 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555 458.00 | | | 6 555 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 845.00 | 41 865.00 | | 129 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 793.00 | 1 285.00 | | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | 40 580.00 | | 89 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VB T. V. A. | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 432.00 | 59 996.00 | 121 436.00 | 181 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 701.00 | 233 265.00 | 121 436.00 | 354 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | 32 957.00 | | 14 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 286.00 | 31 566.00 | | 62 286.00 |
ST Autres comptes | 91 914.00 | 178 961.00 | | 91 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 092.00 | 33 440.00 | | 34 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 354.00 | 89 619.00 | | 61 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 936.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 2 466.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | 35 423.00 | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 171.00 | 232 913.00 | | 59 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 663.00 | 42 636.00 | | 40 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 292.00 | 249 904.00 | | 188 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |