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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 049.00 | 44 437.00 | 612.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 066.00 | 165 960.00 | 19 106.00 | 185 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 572.00 | 210 397.00 | 6 575 175.00 | 6 785 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 576.00 | 210 397.00 | 6 711 180.00 | 6 921 576.00 |
CU Autres participations | 6 555 458.00 | | 6 555 458.00 | 6 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 006 001.00 | 4 985 994.00 | | 5 006 001.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 100 007.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 984.00 | 6 430 302.00 | | 6 352 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 178.00 | 121 871.00 | | 61 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 70 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 93 378.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 131 343.00 | | 51 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 196.00 | 416 591.00 | | 358 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 180.00 | 6 846 893.00 | | 6 711 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 196.00 | 355 631.00 | | 358 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 495.00 | | 199 495.00 | 199 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 527.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | 404 483.00 | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 818.00 | 304 476.00 | | 196 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 100 007.00 | | 2 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 545.00 | 29 137.00 | | 25 545.00 |