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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 049.00 | 43 258.00 | 1 791.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 258.00 | 158 857.00 | 14 402.00 | 173 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 764.00 | 202 114.00 | 6 571 650.00 | 6 773 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BZ Autres créances | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CF Disponibilités | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 242.00 | | 275 242.00 | 275 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 007.00 | 202 114.00 | 6 846 893.00 | 7 049 007.00 |
CU Autres participations | 6 555 458.00 | | 6 555 458.00 | 6 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 985 994.00 | 3 962 831.00 | | 4 985 994.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 007.00 | 1 093 162.00 | | 100 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 302.00 | 6 400 295.00 | | 6 430 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 871.00 | 182 834.00 | | 121 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 87 928.00 | | 93 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 343.00 | 73 939.00 | | 131 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 591.00 | 354 701.00 | | 416 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 893.00 | 6 754 996.00 | | 6 846 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 631.00 | 233 265.00 | | 355 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 5 316.00 | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | 4 275.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 483.00 | 1 463 313.00 | | 404 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 476.00 | 370 151.00 | | 304 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 007.00 | 1 093 162.00 | | 100 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 137.00 | 29 303.00 | | 29 137.00 |