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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 025.00 | 193 941.00 | 102 084.00 | 296 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 106 867.00 | 41 029.00 | 147 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 931.00 | 300 818.00 | 149 114.00 | 449 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 420.00 | | 378 420.00 | 378 420.00 |
BZ Autres créances | 169 722.00 | | 169 722.00 | 169 722.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 297.00 | | 568 297.00 | 568 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 228.00 | 300 818.00 | 717 410.00 | 1 018 228.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 364.00 | 16 342.00 | | 16 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 66 472.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 30 451.00 | 93 814.00 | | 30 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 260.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 296.00 | 460 558.00 | | 447 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 783.00 | 228 184.00 | | 180 783.00 |
EA Autres dettes | 58 628.00 | 2 478.00 | | 58 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 960.00 | 691 480.00 | | 686 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 410.00 | 785 294.00 | | 717 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 960.00 | 691 480.00 | | 686 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 260.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FG Production vendue services | 1 966 813.00 | | 1 966 813.00 | 1 966 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 588.00 | | 1 978 588.00 | 1 978 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 344.00 | 27 305.00 | | 19 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 933.00 | 2 134 642.00 | | 1 997 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 847.00 | 2 068 170.00 | | 1 994 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | 66 472.00 | | 3 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 488.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 709.00 | 56 399.00 | 300.00 | 244 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 709.00 | 56 399.00 | 300.00 | 244 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 296.00 | 447 296.00 | | 447 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 581.00 | 551 581.00 | | 551 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 960.00 | 686 960.00 | | 686 960.00 |