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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 446.00 | 290 310.00 | 23 136.00 | 313 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 318.00 | 148 765.00 | 33 553.00 | 182 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 774.00 | 439 085.00 | 62 689.00 | 501 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 133.00 | | 328 133.00 | 328 133.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 319.00 | | 406 319.00 | 406 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 092.00 | 439 085.00 | 469 007.00 | 908 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 383.00 | 21 158.00 | | 31 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | 10 225.00 | | 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845.00 | 1 128.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 43 724.00 | 43 512.00 | | 43 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 244.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 391.00 | 317 801.00 | | 288 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 155 382.00 | | 135 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 150.00 | | |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 2 674.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 283.00 | 477 251.00 | | 425 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 007.00 | 537 762.00 | | 469 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 841 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 7 254.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 7 254.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 343.00 | 1 923 157.00 | | 1 872 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 847.00 | 1 912 931.00 | | 1 871 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496.00 | 10 225.00 | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 758.00 | 34 096.00 | 779.00 | 405 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 758.00 | 34 096.00 | 779.00 | 405 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 956.00 | 377 956.00 | | 377 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 956.00 | 377 956.00 | | 377 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 283.00 | 425 283.00 | | 425 283.00 |