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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 609.00 | 234 272.00 | 63 338.00 | 297 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 122 684.00 | 25 212.00 | 147 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 516.00 | 356 966.00 | 94 550.00 | 451 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 945.00 | | 417 945.00 | 417 945.00 |
BZ Autres créances | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 083.00 | | 528 083.00 | 528 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 599.00 | 356 966.00 | 622 633.00 | 979 599.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 451.00 | 16 364.00 | | 19 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | 3 087.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 32 158.00 | 30 451.00 | | 32 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 243.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 323.00 | 447 296.00 | | 401 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 210.00 | 180 783.00 | | 185 210.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 58 628.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 475.00 | 686 960.00 | | 590 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 633.00 | 717 410.00 | | 622 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 475.00 | 686 960.00 | | 590 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 243.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FG Production vendue services | 1 875 165.00 | | 1 875 165.00 | 1 875 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 127.00 | | 1 882 127.00 | 1 882 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 564.00 | 19 344.00 | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 703.00 | 1 997 933.00 | | 1 893 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 995.00 | 1 994 847.00 | | 1 891 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | 3 087.00 | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 808.00 | 56 148.00 | | 300 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 808.00 | 56 148.00 | | 300 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 323.00 | 401 323.00 | | 401 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 625.00 | 497 625.00 | | 497 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 625.00 | 497 625.00 | | 497 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 475.00 | 590 475.00 | | 590 475.00 |