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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 346.00 | 267 856.00 | 41 488.00 | 309 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 273.00 | 137 899.00 | 15 373.00 | 153 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 629.00 | 405 768.00 | 62 861.00 | 468 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 357.00 | | 353 357.00 | 353 357.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 901.00 | | 474 901.00 | 474 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 530.00 | 405 768.00 | 537 762.00 | 943 530.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 158.00 | 19 451.00 | | 21 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 225.00 | 1 707.00 | | 10 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 43 512.00 | 32 158.00 | | 43 512.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 163.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 801.00 | 401 323.00 | | 317 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 382.00 | 185 210.00 | | 155 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 3 779.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 251.00 | 590 475.00 | | 477 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 762.00 | 622 633.00 | | 537 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 251.00 | 590 475.00 | | 477 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 163.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
FG Production vendue services | 1 891 373.00 | | 1 891 373.00 | 1 891 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 255.00 | | 1 900 255.00 | 1 900 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 157.00 | 1 893 703.00 | | 1 923 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 932.00 | 1 891 995.00 | | 1 912 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 225.00 | 1 707.00 | | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 956.00 | 48 802.00 | | 356 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 956.00 | 48 802.00 | | 356 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 801.00 | 317 801.00 | | 317 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 608.00 | 418 608.00 | | 418 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 608.00 | 418 608.00 | | 418 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 251.00 | 477 251.00 | | 477 251.00 |