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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 361.00 | 155 953.00 | 34 408.00 | 190 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 921.00 | 155 953.00 | 36 968.00 | 192 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 150.00 | 697.00 | 72 453.00 | 73 150.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 482.00 | 697.00 | 229 785.00 | 230 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 403.00 | 156 650.00 | 266 753.00 | 423 403.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 625.00 | 153 775.00 | 425 400.00 | 271 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 625.00 | 153 775.00 | 425 400.00 | 271 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 085.00 | | | 456 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 787.00 | | | 431 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 129.00 | | 1 792.00 | 191 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 1 792.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 277.00 | 17 743.00 | | 125 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 277.00 | 17 743.00 | | 125 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 369.00 | 124 292.00 | 4 076.00 | 128 369.00 |
VW T.V.A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
ST Autres comptes | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YT Sous‐traitance | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 631.00 | | | 335 631.00 |