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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 361.00 | 120 468.00 | 69 894.00 | 190 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 129.00 | 120 468.00 | 70 661.00 | 191 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | 697.00 | 27 805.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 954.00 | 697.00 | 42 257.00 | 42 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 083.00 | 121 164.00 | 112 918.00 | 234 083.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 189.00 | 88 500.00 | 177 689.00 | 89 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 189.00 | 88 500.00 | 177 689.00 | 89 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | | | 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 17 743.00 | | 89 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 791.00 | 17 743.00 | | 89 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 293.00 | 41 009.00 | 2 284.00 | 43 293.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
ST Autres comptes | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YT Sous‐traitance | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 260.00 | | | 128 260.00 |