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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 080.00 | 191 391.00 | 3 689.00 | 195 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 640.00 | 191 391.00 | 6 249.00 | 197 640.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 457.00 | | 152 457.00 | 152 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 097.00 | 191 391.00 | 158 706.00 | 350 097.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 742.00 | | | -57 742.00 |
DL TOTAL (I) | -6 580.00 | | | -6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 605.00 | | | 267 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 742.00 | | | -57 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 870.00 | | 2 770.00 | 194 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 310.00 | | 2 770.00 | 192 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 818.00 | 17 573.00 | | 173 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 818.00 | 17 573.00 | | 173 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 697.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 697.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 20 996.00 | 2 410.00 | 23 406.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YT Sous‐traitance | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 705.00 | | | 251 705.00 |