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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 361.00 | 138 210.00 | 52 151.00 | 190 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 129.00 | 138 210.00 | 52 918.00 | 191 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 417.00 | 697.00 | 38 720.00 | 39 417.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 660.00 | 697.00 | 65 964.00 | 66 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 789.00 | 138 907.00 | 118 882.00 | 257 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 534.00 | 17 743.00 | | 107 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 534.00 | 17 743.00 | | 107 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 618.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 742.00 | 52 458.00 | 2 284.00 | 54 742.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
ST Autres comptes | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YT Sous‐traitance | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 678.00 | | | 146 678.00 |