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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 712.00 | 24 482.00 | 1 230.00 | 25 712.00 |
AH Fonds commercial | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 155.00 | 183 534.00 | 94 621.00 | 278 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 341.00 | 208 016.00 | 1 399 325.00 | 1 607 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
BZ Autres créances | 206 970.00 | | 206 970.00 | 206 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 441.00 | | 1 281 441.00 | 1 281 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 162.00 | | 1 895 162.00 | 1 895 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 503.00 | 208 016.00 | 3 294 487.00 | 3 502 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 220.00 | 730 268.00 | | 766 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 633.00 | 720 450.00 | | 115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 470.00 | 1 604 518.00 | | 1 640 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 827.00 | 50 922.00 | | 31 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 143.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 38 726.00 | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 451.00 | 256 089.00 | | 355 451.00 |
EA Autres dettes | 1 130 339.00 | 1 118 659.00 | | 1 130 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 361.00 | 1 464 539.00 | | 1 579 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 722.00 | 2 929 078.00 | | 3 158 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 140.00 | 1 431 888.00 | | 1 567 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |