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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
AH Fonds commercial | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 842.00 | | 509 842.00 | 509 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 778.00 | 177 303.00 | 99 475.00 | 276 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 346.00 | 196 660.00 | 1 582 685.00 | 1 779 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BZ Autres créances | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 609 125.00 | | 1 609 125.00 | 1 609 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 880.00 | | 1 922 880.00 | 1 922 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 225.00 | 196 660.00 | 3 505 565.00 | 3 702 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 83 970.00 | 70 000.00 | | 83 970.00 |
DH Report à nouveau | 741 195.00 | 741 195.00 | | 741 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 113 970.00 | | 68 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 674.00 | 1 799 415.00 | | 1 767 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 833.00 | 126 724.00 | | 90 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 297.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 66 574.00 | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 390.00 | 370 460.00 | | 257 390.00 |
EA Autres dettes | 1 349 899.00 | 1 241 486.00 | | 1 349 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 891.00 | 1 805 542.00 | | 1 737 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 565.00 | 3 604 957.00 | | 3 505 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 228.00 | 1 714 754.00 | | 1 683 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 835.00 | | 23 067.00 | 1 798 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 556.00 | 1 779 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 355.00 | 1 494 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 201.00 | 276 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 569.00 | | | 1 500 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 912.00 | | 23 067.00 | 289 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 273.00 | 27 496.00 | 42 109.00 | 211 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 712.00 | | 6 355.00 | 25 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 561.00 | 27 496.00 | 35 754.00 | 185 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 899.00 | 1 349 899.00 | | 1 349 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 787.00 | 36 124.00 | 54 663.00 | 90 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 408.00 | 315 408.00 | | 315 408.00 |
VW T.V.A. | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 891.00 | 1 683 228.00 | 54 663.00 | 1 737 891.00 |