| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
AH Fonds commercial | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 842.00 | | 509 842.00 | 509 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 417.00 | 203 948.00 | 76 469.00 | 280 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 985.00 | 223 305.00 | 1 559 679.00 | 1 782 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 426.00 | 181 839.00 | 532 586.00 | 714 426.00 |
BZ Autres créances | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
CF Disponibilités | 2 055 370.00 | | 2 055 370.00 | 2 055 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 213.00 | 181 839.00 | 2 702 373.00 | 2 884 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 197.00 | 405 145.00 | 4 262 053.00 | 4 667 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 708 424.00 | 83 970.00 | | 708 424.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 741 195.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 952.00 | 68 259.00 | | 504 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 626.00 | 1 767 674.00 | | 2 187 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 8 054.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 31 715.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 966.00 | 257 390.00 | | 439 966.00 |
EA Autres dettes | 1 577 536.00 | 1 349 899.00 | | 1 577 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 427.00 | 1 737 891.00 | | 2 074 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 053.00 | 3 505 565.00 | | 4 262 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 348.00 | | 2 445 348.00 | 2 445 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 348.00 | | 2 445 348.00 | 2 445 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 155.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 602.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 6 398.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 625.00 | 30 196.00 | | 184 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 098.00 | 1 550 990.00 | | 2 520 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 146.00 | 1 482 731.00 | | 2 015 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 952.00 | 68 259.00 | | 504 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 598.00 | 22 849.00 | | 11 598.00 |