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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
AH Fonds commercial | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 842.00 | | 509 842.00 | 509 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 912.00 | 185 561.00 | 104 351.00 | 289 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 835.00 | 211 273.00 | 1 587 561.00 | 1 798 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 939.00 | | 1 760 939.00 | 1 760 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 396.00 | | 2 017 396.00 | 2 017 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 230.00 | 211 273.00 | 3 604 957.00 | 3 816 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 195.00 | 770 876.00 | | 741 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 970.00 | 42 599.00 | | 113 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 415.00 | 1 757 725.00 | | 1 799 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 724.00 | 174 599.00 | | 126 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 79 547.00 | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 460.00 | 238 892.00 | | 370 460.00 |
EA Autres dettes | 1 241 486.00 | 1 281 528.00 | | 1 241 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 542.00 | 1 774 862.00 | | 1 805 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 957.00 | 3 532 588.00 | | 3 604 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 754.00 | 1 648 202.00 | | 1 714 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 027.00 | | 13 133.00 | 1 787 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 1 798 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 289 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 569.00 | | | 1 500 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 104.00 | | 13 133.00 | 278 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 831.00 | 28 422.00 | 979.00 | 183 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 524.00 | | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 643.00 | 27 898.00 | 979.00 | 158 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 486.00 | 1 241 486.00 | | 1 241 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 660.00 | 35 872.00 | 90 787.00 | 126 660.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
VW T.V.A. | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 542.00 | 1 714 754.00 | 90 787.00 | 1 805 542.00 |