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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 315.00 | 222 664.00 | 23 651.00 | 246 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 936.00 | 228 486.00 | 701 450.00 | 929 936.00 |
BT Marchandises | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 157.00 | | 298 157.00 | 298 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 093.00 | 228 486.00 | 999 607.00 | 1 228 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 117.00 | 36 232.00 | | 94 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 588.00 | 57 885.00 | | 77 588.00 |
DL TOTAL (I) | 303 705.00 | 226 117.00 | | 303 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 686.00 | 355 800.00 | | 299 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 123.00 | 231 318.00 | | 242 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 133 058.00 | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 16 049.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 140.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 902.00 | 736 365.00 | | 695 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 607.00 | 962 483.00 | | 999 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 130.00 | 437 189.00 | | 453 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 634.00 | | 9 389.00 | 926 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 929 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 246 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 154.00 | | 9 247.00 | 243 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 142.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 510.00 | 8 063.00 | 6 086.00 | 226 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 687.00 | 8 063.00 | 6 086.00 | 220 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 177.00 | 56 405.00 | 212 355.00 | 299 177.00 |
VI Groupe et associés | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 902.00 | 453 130.00 | 212 355.00 | 695 902.00 |