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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 115.00 | 13 485.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 285.00 | 230 408.00 | 16 877.00 | 247 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 507.00 | 236 346.00 | 709 161.00 | 945 507.00 |
BT Marchandises | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 344.00 | | 344 344.00 | 344 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 851.00 | 236 346.00 | 1 053 506.00 | 1 289 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 705.00 | 94 117.00 | | 171 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 77 588.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 373 669.00 | 303 705.00 | | 373 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 797.00 | 299 686.00 | | 253 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 632.00 | 242 123.00 | | 264 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 137 220.00 | | 150 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 16 869.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 836.00 | 695 902.00 | | 679 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 506.00 | 999 607.00 | | 1 053 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 936.00 | | 15 570.00 | 929 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 315.00 | | 14 570.00 | 246 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 1 000.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 486.00 | 7 859.00 | | 228 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 664.00 | 7 859.00 | | 222 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 468.00 | 58 983.00 | 194 486.00 | 253 468.00 |
VI Groupe et associés | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 836.00 | 485 350.00 | 194 486.00 | 679 836.00 |