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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 848.00 | 10 152.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 447.00 | 238 737.00 | 17 710.00 | 256 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 719.00 | 245 407.00 | 707 312.00 | 952 719.00 |
BT Marchandises | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 446 458.00 | | 446 458.00 | 446 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 695.00 | | 583 695.00 | 583 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 414.00 | 245 407.00 | 1 291 007.00 | 1 536 414.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 066.00 | 241 669.00 | | 305 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | 63 397.00 | | 86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 523 555.00 | 437 066.00 | | 523 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 546.00 | 396 572.00 | | 339 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 471.00 | 270 572.00 | | 260 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 154 760.00 | | 126 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 41 898.00 | | 40 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 452.00 | 864 010.00 | | 767 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 007.00 | 1 301 076.00 | | 1 291 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 857.00 | | 9 293.00 | 946 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 952 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 267 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 735.00 | | 9 143.00 | 261 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 150.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 811.00 | 6 027.00 | 3 431.00 | 242 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | 6 027.00 | 3 431.00 | 236 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 323.00 | 58 435.00 | 280 888.00 | 339 323.00 |
VI Groupe et associés | 260 471.00 | 260 471.00 | | 260 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 452.00 | 486 564.00 | 280 888.00 | 767 452.00 |