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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 482.00 | 10 518.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 735.00 | 236 507.00 | 14 228.00 | 250 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 857.00 | 242 811.00 | 704 046.00 | 946 857.00 |
BT Marchandises | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 459 669.00 | | 459 669.00 | 459 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 031.00 | | 597 031.00 | 597 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 888.00 | 242 811.00 | 1 301 076.00 | 1 543 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 669.00 | 171 705.00 | | 241 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 397.00 | 69 964.00 | | 63 397.00 |
DL TOTAL (I) | 437 066.00 | 373 669.00 | | 437 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 572.00 | 253 797.00 | | 396 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 572.00 | 264 632.00 | | 270 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 760.00 | 150 447.00 | | 154 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 898.00 | 10 908.00 | | 41 898.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 010.00 | 679 836.00 | | 864 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 076.00 | 1 053 506.00 | | 1 301 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 507.00 | | 4 105.00 | 945 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 155.00 | 946 857.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 155.00 | 261 735.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 823.00 | | | 680 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 885.00 | | 3 605.00 | 260 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 500.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 346.00 | 6 541.00 | 75.00 | 236 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 523.00 | 6 541.00 | 75.00 | 230 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 338.00 | 90 349.00 | 305 990.00 | 396 338.00 |
VI Groupe et associés | 270 572.00 | 270 572.00 | | 270 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 010.00 | 558 020.00 | 305 990.00 | 864 010.00 |