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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 395.00 | 72 074.00 | 10 321.00 | 82 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 959.00 | 12 600.00 | 22 359.00 | 34 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 354.00 | 84 674.00 | 122 680.00 | 207 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 766.00 | 2 988.00 | 185 779.00 | 188 766.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 537.00 | 2 988.00 | 297 549.00 | 300 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 891.00 | 87 661.00 | 420 230.00 | 507 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 491.00 | 36 178.00 | | 56 491.00 |
DH Report à nouveau | | -2 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | 22 573.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 89 310.00 | 72 991.00 | | 89 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 447.00 | 115 243.00 | | 87 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | 12 722.00 | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 200.00 | 96 947.00 | | 177 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 252.00 | 46 481.00 | | 57 252.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 7 469.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 919.00 | 278 864.00 | | 330 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 230.00 | 351 855.00 | | 420 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 519.00 | 6 154.00 | | 78 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 519.00 | 6 154.00 | | 78 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 747.00 | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 747.00 | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 747.00 | | 2 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 246.00 | 8 377.00 | 11 869.00 | 20 246.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656.00 | 209 071.00 | 3 585.00 | 212 656.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 919.00 | 319 050.00 | 11 869.00 | 330 919.00 |