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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 526.00 | 83 431.00 | 68 095.00 | 151 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 959.00 | 18 996.00 | 15 962.00 | 34 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 535.00 | 102 428.00 | 174 107.00 | 276 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 341.00 | 8 708.00 | 116 633.00 | 125 341.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 764.00 | 8 708.00 | 200 056.00 | 208 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 299.00 | 111 136.00 | 374 163.00 | 485 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 334.00 | 72 810.00 | | 79 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | 6 524.00 | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 123 049.00 | 95 834.00 | | 123 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 212.00 | 77 284.00 | | 102 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 5 328.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 94 471.00 | | 62 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 506.00 | 69 796.00 | | 61 506.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 12 201.00 | | 10 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 114.00 | 259 081.00 | | 251 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 163.00 | 354 915.00 | | 374 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 085.00 | | 67 099.00 | 214 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | | 276 535.00 | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | 186 485.00 | 4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 085.00 | | 67 049.00 | 124 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 554.00 | 11 874.00 | | 90 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 554.00 | 11 874.00 | | 90 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | 83.00 | 8 708.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 83.00 | 8 708.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 83.00 | 8 708.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 587.00 | 14 918.00 | 49 669.00 | 64 587.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 677.00 | 134 627.00 | 50.00 | 134 677.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 114.00 | 201 445.00 | 49 669.00 | 251 114.00 |