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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 363.00 | 89 501.00 | 65 862.00 | 155 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 692.00 | 22 787.00 | 22 905.00 | 45 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 106.00 | 112 288.00 | 178 818.00 | 291 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 073.00 | 19 284.00 | 162 789.00 | 182 073.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 517.00 | 19 284.00 | 354 233.00 | 373 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 622.00 | 131 572.00 | 533 050.00 | 664 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 549.00 | 79 334.00 | | 106 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 27 216.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 142 944.00 | 123 049.00 | | 142 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 796.00 | 102 212.00 | | 85 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 280.00 | | 3 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 638.00 | 62 864.00 | | 191 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 116.00 | 61 506.00 | | 73 116.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 10 783.00 | | 7 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 106.00 | 251 114.00 | | 390 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 050.00 | 374 163.00 | | 533 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 077.00 | | 1 379 077.00 | 1 379 077.00 |
FD Production vendue biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 423 683.00 | | 423 683.00 | 423 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 359.00 | | 1 805 359.00 | 1 805 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 549.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 549.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 902.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 902.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -353.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 6 454.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 542.00 | 1 189 820.00 | | 1 819 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 647.00 | 1 162 604.00 | | 1 799 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | 27 216.00 | | 19 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 535.00 | | 18 551.00 | 276 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 291 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 201 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 485.00 | | 18 551.00 | 186 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 428.00 | 13 840.00 | 3 980.00 | 102 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 428.00 | 13 840.00 | 3 980.00 | 102 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | 10 576.00 | | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 10 576.00 | | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 10 576.00 | | 8 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 536.00 | 40 663.00 | 44 873.00 | 85 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 078.00 | 215 028.00 | 50.00 | 215 078.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 049.00 | 317 176.00 | 44 873.00 | 362 049.00 |