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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 477.00 | 74 756.00 | 9 721.00 | 84 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 959.00 | 15 798.00 | 19 161.00 | 34 959.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 085.00 | 90 554.00 | 123 532.00 | 214 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 819.00 | 8 791.00 | 139 028.00 | 147 819.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 175.00 | 8 791.00 | 231 383.00 | 240 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 260.00 | 99 345.00 | 354 915.00 | 454 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 810.00 | 56 491.00 | | 72 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 16 319.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 95 834.00 | 89 310.00 | | 95 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | 87 447.00 | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 8 786.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 177 200.00 | | 94 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | 57 252.00 | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 234.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 081.00 | 330 919.00 | | 259 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 915.00 | 420 230.00 | | 354 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 354.00 | 2 082.00 | | 207 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | 214 085.00 | | 4 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 124 085.00 | | 4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 354.00 | 2 082.00 | | 117 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 674.00 | 5 880.00 | | 84 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | 5 880.00 | | 84 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | 6 345.00 | 541.00 | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | 6 345.00 | 541.00 | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 6 345.00 | 541.00 | 2 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 345.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 5 043.00 | 6 826.00 | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 697.00 | 130 380.00 | 28 317.00 | 158 697.00 |
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 081.00 | 252 255.00 | 6 826.00 | 259 081.00 |