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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 11 009.00 | 4 114.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 52 696.00 | 46 732.00 | 99 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 391.00 | 67 355.00 | 1 351 036.00 | 1 418 391.00 |
BT Marchandises | 285 624.00 | | 285 624.00 | 285 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 248 982.00 | | 248 982.00 | 248 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 805.00 | | 600 805.00 | 600 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 196.00 | 67 355.00 | 1 951 841.00 | 2 019 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 1 400 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | 17 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 348.00 | 149 000.00 | | 154 348.00 |
DL TOTAL (I) | 550 898.00 | 1 606 550.00 | | 550 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 20 836.00 | | 34 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 950.00 | 249 555.00 | | 276 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 50 780.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 943.00 | 321 171.00 | | 1 400 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 841.00 | 1 927 721.00 | | 1 951 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 943.00 | 321 171.00 | | 465 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 643.00 | 10 711.00 | | 56 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 720.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | 9 991.00 | | 53 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 950.00 | 276 950.00 | | 276 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 1 045 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 943.00 | 465 943.00 | 440 000.00 | 1 400 943.00 |