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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 12 127.00 | 2 996.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 183.00 | 62 471.00 | 45 711.00 | 108 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 146.00 | 78 249.00 | 1 348 897.00 | 1 427 146.00 |
BT Marchandises | 342 273.00 | | 342 273.00 | 342 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 193.00 | | 662 193.00 | 662 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 339.00 | 78 249.00 | 2 011 090.00 | 2 089 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 348 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 48 000.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 7 898.00 | 550.00 | | 7 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 553.00 | 154 348.00 | | 214 553.00 |
DL TOTAL (I) | 727 251.00 | 550 898.00 | | 727 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 000.00 | 1 045 000.00 | | 935 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 34 061.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 856.00 | 276 950.00 | | 262 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | 44 932.00 | | 80 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 839.00 | 1 400 943.00 | | 1 283 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 090.00 | 1 951 841.00 | | 2 011 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 839.00 | 465 943.00 | | 458 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 355.00 | 10 894.00 | | 67 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | 10 895.00 | | 63 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 856.00 | 262 856.00 | | 262 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 935 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 839.00 | 458 839.00 | 440 000.00 | 1 283 839.00 |