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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 13 040.00 | 2 083.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 978.00 | 73 333.00 | 41 646.00 | 114 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 941.00 | 90 023.00 | 1 343 918.00 | 1 433 941.00 |
BT Marchandises | 321 071.00 | | 321 071.00 | 321 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 010.00 | | 597 010.00 | 597 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 951.00 | 90 023.00 | 1 940 928.00 | 2 030 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 34 800.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 160 951.00 | 7 898.00 | | 160 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 687.00 | 214 553.00 | | 191 687.00 |
DL TOTAL (I) | 869 638.00 | 727 251.00 | | 869 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | 935 000.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 5 866.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 752.00 | 262 856.00 | | 165 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | 80 116.00 | | 59 895.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 291.00 | 1 283 839.00 | | 1 071 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 928.00 | 2 011 090.00 | | 1 940 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 291.00 | 458 839.00 | | 356 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 249.00 | 11 774.00 | | 78 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 598.00 | 11 774.00 | | 74 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |