| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 13 953.00 | 1 170.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 978.00 | 85 537.00 | 29 441.00 | 114 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 941.00 | 103 140.00 | 1 330 801.00 | 1 433 941.00 |
BT Marchandises | 334 520.00 | | 334 520.00 | 334 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BZ Autres créances | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CF Disponibilités | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 590.00 | | 799 590.00 | 799 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 531.00 | 103 140.00 | 2 130 391.00 | 2 233 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 304 938.00 | 160 951.00 | | 304 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 677.00 | 191 687.00 | | 254 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 615.00 | 869 638.00 | | 1 076 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 000.00 | 825 000.00 | | 715 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 6 241.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 019.00 | 165 752.00 | | 247 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 569.00 | 59 895.00 | | 84 569.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 14 402.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 776.00 | 1 071 291.00 | | 1 053 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 391.00 | 1 940 928.00 | | 2 130 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 776.00 | 356 291.00 | | 448 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 023.00 | 13 117.00 | | 90 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 373.00 | 13 117.00 | | 86 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 715 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 776.00 | 448 776.00 | 440 000.00 | 1 053 776.00 |