| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 199.00 | | 1 404 199.00 | 1 404 199.00 |
CU Autres participations | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 378.00 | -34 557.00 | | 98 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | 137 936.00 | | 4 314.00 |
DK Provisions réglementées | 58 027.00 | 38 772.00 | | 58 027.00 |
DL TOTAL (I) | 215 719.00 | 192 151.00 | | 215 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 229.00 | 714 785.00 | | 591 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 945.00 | 493 865.00 | | 592 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 546.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 479.00 | 1 211 116.00 | | 1 188 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 199.00 | 1 403 267.00 | | 1 404 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 290.00 | 620 506.00 | | 723 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 28 513.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | -28 513.00 | | -19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 455.00 | -31 091.00 | | -24 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 686.00 | 37 064.00 | | 45 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | 137 936.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 229.00 | 126 041.00 | 465 188.00 | 591 229.00 |
VI Groupe et associés | 592 945.00 | 592 945.00 | | 592 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 479.00 | 723 291.00 | 465 188.00 | 1 188 479.00 |