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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 125.00 | | 1 502 125.00 | 1 502 125.00 |
CU Autres participations | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 887.00 | 102 692.00 | | 162 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 60 194.00 | | 16 088.00 |
DK Provisions réglementées | 96 273.00 | 77 282.00 | | 96 273.00 |
DL TOTAL (I) | 330 249.00 | 295 169.00 | | 330 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 686.00 | 476 199.00 | | 465 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 940.00 | 624 549.00 | | 679 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 3 372.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | 13 549.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 875.00 | 1 117 669.00 | | 1 171 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 125.00 | 1 412 838.00 | | 1 502 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 935.00 | 641 957.00 | | 828 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 991.00 | 19 254.00 | | 18 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | 19 254.00 | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 991.00 | -19 254.00 | | -18 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 099.00 | 120 000.00 | | 101 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 009.00 | 59 806.00 | | 85 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 60 194.00 | | 16 088.00 |