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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 838.00 | | 1 412 838.00 | 1 412 838.00 |
CU Autres participations | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 692.00 | 98 378.00 | | 102 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 194.00 | 4 314.00 | | 60 194.00 |
DK Provisions réglementées | 77 282.00 | 58 027.00 | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 295 169.00 | 215 719.00 | | 295 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 199.00 | 591 229.00 | | 476 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 549.00 | 592 945.00 | | 624 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 1 920.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 549.00 | 2 385.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 669.00 | 1 188 479.00 | | 1 117 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 838.00 | 1 404 199.00 | | 1 412 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 957.00 | 723 290.00 | | 641 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | -19 254.00 | | -19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 019.00 | -24 455.00 | | -28 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 806.00 | 45 686.00 | | 59 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 194.00 | 4 314.00 | | 60 194.00 |