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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 267.00 | | 1 403 267.00 | 1 403 267.00 |
CU Autres participations | 1 393 296.00 | | 1 393 296.00 | 1 393 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 557.00 | -461.00 | | -34 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 936.00 | -34 096.00 | | 137 936.00 |
DK Provisions réglementées | 38 772.00 | 19 517.00 | | 38 772.00 |
DL TOTAL (I) | 192 151.00 | 34 960.00 | | 192 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 785.00 | 848 159.00 | | 714 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 865.00 | 481 063.00 | | 493 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 31 772.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 116.00 | 1 362 435.00 | | 1 211 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 267.00 | 1 397 395.00 | | 1 403 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 506.00 | 636 869.00 | | 620 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 254.00 | 19 255.00 | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 513.00 | 20 179.00 | | 28 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 513.00 | -19 252.00 | | -28 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 091.00 | -27 531.00 | | -31 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 936.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 064.00 | 35 032.00 | | 37 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 936.00 | -34 096.00 | | 137 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 159.00 | 122 593.00 | 648 124.00 | 848 159.00 |
VI Groupe et associés | 480 681.00 | 480 681.00 | | 480 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 922.00 | 636 356.00 | 648 124.00 | 1 361 922.00 |