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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 188.00 | 27 155.00 | 31 033.00 | 58 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 188.00 | 27 155.00 | 31 033.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
BZ Autres créances | 302 328.00 | | 302 328.00 | 302 328.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 946.00 | | 451 946.00 | 451 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 134.00 | 27 155.00 | 482 979.00 | 510 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 687.00 | -27 273.00 | | -11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 443.00 | 15 586.00 | | 128 443.00 |
DL TOTAL (I) | 117 257.00 | -11 187.00 | | 117 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 166.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 518.00 | 106 342.00 | | 205 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | 83 590.00 | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 51 717.00 | 114 770.00 | | 51 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 773.00 | 34 800.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 723.00 | 339 668.00 | | 365 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 979.00 | 328 482.00 | | 482 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 723.00 | 339 668.00 | | 365 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 166.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 4 957.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -4 957.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 445.00 | 323 276.00 | | 566 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 002.00 | 307 690.00 | | 438 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 443.00 | 15 586.00 | | 128 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 517.00 | 11 638.00 | | 15 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 517.00 | 11 638.00 | | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 328.00 | 302 328.00 | | 302 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 849.00 | 412 849.00 | | 412 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 723.00 | 365 723.00 | | 365 723.00 |