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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 362.00 | 55 176.00 | 74 186.00 | 129 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 362.00 | 55 176.00 | 74 186.00 | 129 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 749.00 | 7 542.00 | 229 207.00 | 236 749.00 |
BZ Autres créances | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
CF Disponibilités | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 977.00 | 7 542.00 | 833 436.00 | 840 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 339.00 | 62 718.00 | 907 622.00 | 970 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 57 007.00 | 56 707.00 | | 57 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 631.00 | 87 300.00 | | 99 631.00 |
DL TOTAL (I) | 157 188.00 | 144 557.00 | | 157 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 598.00 | 49 719.00 | | 103 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 528.00 | 315 323.00 | | 397 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 759.00 | 30 196.00 | | 126 759.00 |
EA Autres dettes | 100 599.00 | 72 688.00 | | 100 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 840.00 | 14 367.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 434.00 | 482 323.00 | | 750 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 622.00 | 626 880.00 | | 907 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 188.00 | | 71 174.00 | 58 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 188.00 | | 71 174.00 | 58 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 793.00 | 16 383.00 | | 38 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | 16 383.00 | | 38 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 528.00 | 397 528.00 | | 397 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 236 749.00 | 236 749.00 | | 236 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 231.00 | 633 231.00 | | 633 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 434.00 | 750 434.00 | | 750 434.00 |