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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 362.00 | 77 169.00 | 52 193.00 | 129 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 362.00 | 77 169.00 | 52 193.00 | 129 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 494.00 | 7 542.00 | 263 952.00 | 271 494.00 |
BZ Autres créances | 856 299.00 | | 856 299.00 | 856 299.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 090.00 | 7 542.00 | 1 148 549.00 | 1 156 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 452.00 | 84 711.00 | 1 200 742.00 | 1 285 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 86 638.00 | 57 007.00 | | 86 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 370.00 | 99 631.00 | | 217 370.00 |
DL TOTAL (I) | 304 559.00 | 157 188.00 | | 304 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 110.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 342.00 | 103 598.00 | | 244 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 265.00 | 397 528.00 | | 511 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 753.00 | 126 759.00 | | 72 753.00 |
EA Autres dettes | 45 764.00 | 100 599.00 | | 45 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 538.00 | 21 840.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 183.00 | 750 434.00 | | 896 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 742.00 | 907 622.00 | | 1 200 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 110.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 21 993.00 | | 55 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 176.00 | 21 993.00 | | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 265.00 | 511 265.00 | | 511 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 299.00 | 856 299.00 | | 856 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 793.00 | 1 127 793.00 | | 1 127 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 683.00 | 895 683.00 | | 895 683.00 |