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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 188.00 | 38 793.00 | 19 395.00 | 58 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 186.00 | 38 793.00 | 19 395.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 454.00 | 7 542.00 | 184 912.00 | 192 454.00 |
BZ Autres créances | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
CF Disponibilités | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 026.00 | 7 542.00 | 607 485.00 | 615 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 214.00 | 46 335.00 | 626 880.00 | 673 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 707.00 | -11 687.00 | | 56 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 300.00 | 128 443.00 | | 87 300.00 |
DL TOTAL (I) | 144 557.00 | 117 257.00 | | 144 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 508.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 699.00 | 20 509.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 323.00 | 205 518.00 | | 315 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | 76 698.00 | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | 72 688.00 | 51 717.00 | | 72 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 367.00 | 10 773.00 | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 323.00 | 365 723.00 | | 482 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 880.00 | 482 979.00 | | 626 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 323.00 | 365 723.00 | | 482 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 508.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 11 638.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 155.00 | 11 638.00 | | 27 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 323.00 | 315 323.00 | | 315 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 708.00 | 333 708.00 | | 333 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 233.00 | 526 233.00 | | 526 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 323.00 | 482 323.00 | | 482 323.00 |