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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 146.00 | 1 862.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 925.00 | 61 515.00 | 508 409.00 | 569 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 484.00 | 61 662.00 | 510 822.00 | 572 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 874.00 | 4 892.00 | 92 982.00 | 97 874.00 |
BZ Autres créances | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CF Disponibilités | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 442.00 | 4 892.00 | 186 550.00 | 191 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 927.00 | 66 554.00 | 697 373.00 | 763 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 794.00 | 38 184.00 | | 56 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 475.00 | 23 576.00 | | 40 475.00 |
DL TOTAL (I) | 159 454.00 | 85 761.00 | | 159 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 494.00 | 263 002.00 | | 451 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 60 827.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | 27 935.00 | | 32 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 211.00 | | |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 100.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 918.00 | 357 077.00 | | 537 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 373.00 | 442 838.00 | | 697 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 812.00 | | 256 672.00 | 315 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 262.00 | | 256 672.00 | 315 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 40 607.00 | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 40 607.00 | | 21 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 678.00 | 104 988.00 | 318 972.00 | 445 678.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
VP Divers | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 038.00 | 149 618.00 | 6 420.00 | 156 038.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 918.00 | 197 228.00 | 318 972.00 | 537 918.00 |