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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 28 254.00 | 7.00 | 28 247.00 | 28 254.00 |
AP Constructions | 51 745.00 | 21.00 | 51 723.00 | 51 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 031.00 | 2 410.00 | 21 621.00 | 24 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 822.00 | 234 689.00 | 1 077 132.00 | 1 311 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 404.00 | 237 129.00 | 1 209 275.00 | 1 446 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | 9 061.00 | 134 156.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CF Disponibilités | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 928.00 | 9 061.00 | 306 867.00 | 315 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 332.00 | 246 190.00 | 1 516 142.00 | 1 762 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 24 000.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 177 600.00 | 92 500.00 | | 177 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | 85 087.00 | | 83 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 421.00 | 36 000.00 | | 102 421.00 |
DL TOTAL (I) | 629 574.00 | 240 067.00 | | 629 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 323.00 | 518 968.00 | | 682 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 886.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 77 295.00 | | 117 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | 61 803.00 | | 82 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 940.00 | | |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 11 158.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 567.00 | 682 052.00 | | 886 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 142.00 | 922 119.00 | | 1 516 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 249.00 | | 616 868.00 | 830 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 1 446 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 1 415 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 699.00 | | 586 868.00 | 829 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 755.00 | 101 086.00 | 713.00 | 136 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 755.00 | 101 086.00 | 713.00 | 136 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | 3 550.00 | 5 374.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | 3 550.00 | 5 374.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 3 550.00 | 5 374.00 | 10 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 5 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 330.00 | 179 715.00 | 478 385.00 | 673 330.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
VP Divers | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 701.00 | 203 348.00 | 15 353.00 | 218 701.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568.00 | 392 953.00 | 478 385.00 | 886 568.00 |