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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 758.00 | 5 141.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 798.00 | 135 996.00 | 687 802.00 | 823 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 248.00 | 136 755.00 | 693 493.00 | 830 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 847.00 | 10 884.00 | 114 962.00 | 125 847.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 511.00 | 10 884.00 | 228 626.00 | 239 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 759.00 | 147 639.00 | 922 119.00 | 1 069 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | 35 700.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 087.00 | 56 794.00 | | 85 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 475.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 240 067.00 | 159 454.00 | | 240 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 968.00 | 451 494.00 | | 518 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 646.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 295.00 | 49 905.00 | | 77 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 803.00 | 32 172.00 | | 61 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 3 700.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 052.00 | 537 918.00 | | 682 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 119.00 | 697 373.00 | | 922 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 485.00 | | 257 764.00 | 572 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 935.00 | | 257 764.00 | 571 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 662.00 | 75 093.00 | | 61 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 75 093.00 | | 61 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | 5 993.00 | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 5 993.00 | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 5 993.00 | | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 969.00 | 149 259.00 | 369 710.00 | 518 969.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
VP Divers | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 823.00 | 186 541.00 | 13 282.00 | 199 823.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 053.00 | 312 343.00 | 369 710.00 | 682 053.00 |