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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 28 254.00 | 1 357.00 | 26 896.00 | 28 254.00 |
AP Constructions | 51 745.00 | 3 894.00 | 47 851.00 | 51 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 7 959.00 | 23 072.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 065.00 | 343 637.00 | 883 428.00 | 1 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 647.00 | 356 848.00 | 1 011 798.00 | 1 368 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 932.00 | 7 441.00 | 183 491.00 | 190 932.00 |
BZ Autres créances | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CF Disponibilités | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 139.00 | 7 441.00 | 297 698.00 | 305 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 786.00 | 364 290.00 | 1 309 496.00 | 1 673 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 2 400.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 258 600.00 | 177 600.00 | | 258 600.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 66.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 83 086.00 | | 6 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 546.00 | 102 421.00 | | 90 546.00 |
DL TOTAL (I) | 623 840.00 | 629 574.00 | | 623 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 487.00 | 682 323.00 | | 503 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | 667.00 | | 27 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 117 130.00 | | 56 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 367.00 | 82 746.00 | | 91 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 655.00 | 886 567.00 | | 685 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 496.00 | 1 516 142.00 | | 1 309 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 404.00 | | 38 576.00 | 1 446 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 333.00 | 1 368 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 333.00 | 1 338 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 854.00 | | 38 576.00 | 1 415 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 129.00 | 152 896.00 | 33 176.00 | 237 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 129.00 | 152 896.00 | 33 176.00 | 237 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 061.00 | 3 501.00 | 5 120.00 | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | 3 501.00 | 5 120.00 | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | 3 501.00 | 5 120.00 | 9 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 390.00 | 2 400.00 | 11 990.00 | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 293.00 | 187 399.00 | 306 894.00 | 494 293.00 |
VI Groupe et associés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VP Divers | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 980.00 | 230 440.00 | 12 540.00 | 242 980.00 |
VW T.V.A. | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 656.00 | 378 762.00 | 306 894.00 | 685 656.00 |