| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 585.00 | 275.00 | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 215.00 | 17 056.00 | 41 159.00 | 58 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 075.00 | 19 641.00 | 56 434.00 | 76 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
110 Total général Actif | 107 028.00 | 19 641.00 | 87 387.00 | 107 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 158.00 | 128 713.00 | | 133 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | 914.00 | | 229.00 |
230 Autres produits | 9 585.00 | 6 799.00 | | 9 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 971.00 | 136 426.00 | | 142 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 047.00 | 37 690.00 | | 40 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | -705.00 | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 29 347.00 | 29 013.00 | | 29 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 346.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 087.00 | 31 728.00 | | 58 087.00 |
252 Charges sociales | 14 785.00 | 9 269.00 | | 14 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | 5 887.00 | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 298.00 | 114 235.00 | | 156 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 327.00 | 22 190.00 | | -13 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 346.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 43.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 091.00 | 20 813.00 | | -13 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |