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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 27 874.00 | 36 059.00 | 63 934.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 809.00 | 30 734.00 | 51 074.00 | 81 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
110 Total général Actif | 118 849.00 | 30 734.00 | 88 115.00 | 118 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 573.00 | 133 158.00 | | 121 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 691.00 | 229.00 | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 7 874.00 | 9 585.00 | | 7 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 138.00 | 142 971.00 | | 132 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 255.00 | 40 047.00 | | 41 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | 716.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 31 893.00 | 29 347.00 | | 31 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 591.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 274.00 | 58 087.00 | | 44 274.00 |
252 Charges sociales | 12 325.00 | 14 785.00 | | 12 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 093.00 | 10 724.00 | | 11 093.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 759.00 | 156 298.00 | | 142 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 621.00 | -13 327.00 | | -10 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 772.00 | 404.00 | | 772.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | 168.00 | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 817.00 | -13 091.00 | | -11 817.00 |