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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 789.00 | 48 621.00 | 21 168.00 | 69 789.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 664.00 | 51 481.00 | 36 183.00 | 87 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
110 Total général Actif | 131 224.00 | 51 481.00 | 79 743.00 | 131 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 431.00 | 89 034.00 | | 113 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -11.00 | 71 176.00 | | -11.00 |
230 Autres produits | 7 394.00 | 6 989.00 | | 7 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 814.00 | 167 198.00 | | 120 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 573.00 | 36 562.00 | | 37 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -59.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 34 395.00 | 34 649.00 | | 34 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 1 720.00 | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 948.00 | 43 837.00 | | 56 948.00 |
252 Charges sociales | 14 549.00 | 12 941.00 | | 14 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | 11 068.00 | | 9 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 218.00 | 140 722.00 | | 155 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 405.00 | 26 476.00 | | -34 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | 555.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 865.00 | 24 888.00 | | -33 865.00 |