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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 995.00 | 38 942.00 | 27 053.00 | 65 995.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 871.00 | 41 802.00 | 42 068.00 | 83 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
084 Disponibilités | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
110 Total général Actif | 150 944.00 | 41 802.00 | 109 141.00 | 150 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 034.00 | 121 573.00 | | 89 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 176.00 | 2 691.00 | | 71 176.00 |
230 Autres produits | 6 989.00 | 7 874.00 | | 6 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 198.00 | 132 138.00 | | 167 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 562.00 | 41 255.00 | | 36 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -660.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 34 649.00 | 31 893.00 | | 34 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 2 578.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 837.00 | 44 274.00 | | 43 837.00 |
252 Charges sociales | 12 941.00 | 12 325.00 | | 12 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 068.00 | 11 093.00 | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 722.00 | 142 759.00 | | 140 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 476.00 | -10 621.00 | | 26 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | 772.00 | | 555.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 144.00 | 1 965.00 | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 888.00 | -11 817.00 | | 24 888.00 |